FragaraERP es nuestro producto de Administración de Recursos Empresariales base que nos sirve como herramienta para lograr complejos procesos de automatización empresarial en diferentes actividades.

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son sistemas de información gerencial que integran y manejan muchos de los procesos asociados con las operaciones de producción y aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción y comercialización de bienes o servicios.

La Planificación de Recursos Empresariales es un término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP).
 
Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y una contabilidad para la compañía de la Planificación de Recursos Empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades del negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos.

Otros beneficios que ofrece este sistema son:

• Integridad de los datos.
• Confiabilidad en la información del Sistema.
• Definición de un solo Flujo de Trabajo.
• Definición de las Reglas del Negocio.
• Sistema basado en Resultados.
• Sistema para manejo de diferentes tipos de Industria.
• Sistema con Tecnología de punta.
• Mejoras en los servicios al cliente.
• Mejora en los tiempos de respuesta.
• Reducción de costos.
• Reducción de Inventarios.
• Reducción del costo de calidad.
• Permite una rápida adaptación a los cambios.
• Totalmente web desarrollado con tecnología Open Source

Los componentes principales y genéricos de FragataERP son:

CONTABILIDAD

• Diario contable: Crea, modifica y elimina asientos contables, Pueden crear de 2 formas: Normal:  Ingresando la información normal como descripción, fecha, estado, etc, se puede relacionar directamente el numero de factura o código de pago realizado con dicho asiento contable, además de las respectivas cuentas contables donde el usuario puede ingresar más de dos. Rápida: Copiar el asiento.  La búsqueda de asientos contables se puede realizar por diferentes criterios como: por fecha, documento, descripción, modulo.  Los comprobantes se pueden imprimir según la cantidad que se selecciones en financiero.
• Mayores de cuenta:  Muestra los movimientos de las cuentas (se realiza el mayor por centro, elemento, auxiliar; se descarga en Excel y se genera pdf)
• Balance general Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a una fecha determinada, que incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Consulta por rango de fechas: Se genera en Excel y pdf, Detallado a nivel de elementos, o sin detalle a nivel de centro.
• Estado de pérdidas y ganancias: Suministra información de las causas que generaron el resultado de una organización durante un período (ejercicio económico), sea bien este un resultado de ganancia o pérdida. Consulta por rango de fechas: Se lo genera en Excel y pdf, Detallado a nivel de elementos, o sin detalle a nivel de centro.
• Anexos transaccionales: Generación de archivo de transaccional de compras dado por un rango de fecha determinado.
• Plan de cuentas: Creación de Centros, Elementos y auxuliares.
• Diario contable.
• Movimiento de Caja: Muestra todos los movimientos de la cuenta de activo, Se puede consultar la información por rango de fechas, Se visualiza el código de la transacción contable, el nombre de la cuenta afectada en dicho asiento,  fecha de la transacción, valor debe y haber, y el total general de entrada y salida.
• Contabilización de facturas
• Cierre de caja
• Mantenimiento de Parámetros: Inicialización de los números de transacción como nota de crédito, depreciación, liquidación de gastos, pedidos, etc, Visualización de los secuenciales de las transacciones como factura y orden de compra al igual que los prefijos usados para su codificación.
• Periodos: Creación, modificación, eliminación y cierre de los periodos contables, Creación de periodos.
• Relaciones con subsistemas: Generación de asientos contables automáticos desde otros módulos.

BANCOS / CUENTAS POR COBRAR / CUENTAS POR PAGAR

Cobros 

• Cancelación de Facturas de clientes (Efectivo, Cheque y T/C)
• Aplicar abonos o cancelación total de una o varias facturas en el mismo pago que está registrando.
  • Opción Cheque: se puede registrar los datos de los cheques con los cuales se aplican al abono o cancelación total de la factura.
  • Opción Tarjeta de crédito: se puede registrar los datos de las tarjetas de crédito con los cuales se aplican al abono o cancelación total de la factura.
  • Opción efectivo
• Reportes cartera vencida: Muestra las facturas vencidas con su respectivo saldo a la fecha.
• Historial de crédito por cliente: Muestra las facturas pendientes de un cliente específico, así como los pagos diferentes que haya realizado tanto en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
• Reporte de cheques: Muestra la información de los cheques que han sido relacionados con algún pago registrado.
• Listado de cobros por fechas:  Muestra la información de los pagos efectuados por clientes
• Depósitos de cheques (personalizado)
• Controles en la aplicación de retenciones a facturas
• Diario de movimientos (personalizado)
• Creación de documentos por cobrar
• Estados de cuenta personalizados - envío por correo
• Manejo de cartera
  • Pagos y/o abonos a cuentas
  • Reportes de saldos
  • Reporte de facturas vencidas
• Otros Reportes

Pagos 

• Cancelación de Facturas de proveedores (Efectivo y Cheque)
• Opción Cheque: se puede registrar los datos de los cheques con los cuales se aplican al abono o cancelación total de la factura.
• Reportes de cartera vencida: Muestra las facturas vencidas con su respectivo saldo a la fecha.
• Consultas (varios criterios)
• Emisión de cheques (personalizado)
• Controles en la aplicación de retenciones a facturas
• Diario de movimientos (personalizado)
• Pagos provisionales
• Creación de un documento por pagar
• Registrar cuentas
• Generar provisiones
• Generar documentos de retenciones
• Manejo de anexos REOC y ATS
• Otros Reportes

Otros

• Transacciones bancarias (asientos)
• Cheques (registro)
• Registro de movimiento bancarios
• Conciliación bancaria
• Egresos
• Cash managment
• Manejo de cuentas
• Notas de crédito y débito
• Flujo de caja
• Emisión de cheques y comprobante de egreso
• Notas de Débito
• Anulación de cheques
• Reversa N/C y N/D
• Cierre de caja (personalizado)
• Otros Reportes

FACTURACION

• Facturas: Ventas y Compras
• Ingreso de la facturas de ventas y compras locales, registran las retenciones aplicadas a dichas facturas y también se puede relacionar con  el numero físico de la factura y de más datos que servirán para los anexos.
• Cotizaciones (Nota de Pedido)
• Registro de cotizaciones con la opción de poder generar una factura con una o varias cotizaciones.
• Devoluciones: Registran las devoluciones de los productos en las facturas de ventas, generando una nota de crédito
• Ajustes (n/c)
• Creación  de Clientes: Registran los datos generales del cliente.
• Creación de Proveedores: Registran los datos generales del proveedor.
• Ordenes de compras de clientes
• Detalles de ítems
• Facturación (Personalizado)
• Vender con descargo de diferentes bodegas
• Impresión de pre-facturas
• Impresión de facturas
• Anulación de facturas
• Manejo de descuentos
• Otros Reportes

INVENTARIO

• Maestro de productos: Crea, modifica, consulta y elimina los diferentes productos que pueda tener la empresa. Registran los datos generales del producto como código, nombre, proveedores, categoría, peso, altura, etc.
• Visualización de los precios, inventario y proveedores relacionados con el producto.
• Mantenimiento de categorías: Crea las diferentes categorías, teniendo la opción de poder relacionar porcentajes de precios que afectará al listado de precios del producto al momento de ser ingresado.
• Listado de precios: Opción que registra 4 diferentes precios desde el costo promedio hasta precio de distribuidor.
• Maestro de ítems de inventario: Registra los movimientos de ingreso de un producto en bodega.
• Maestro de bodegas: Crea diferentes bodegas según tipo y características de la bodega.  Tiene la opción de relacionar bodegas padres. Se maneja dentro de cada bodega las transacciones como: transferencias, ajustes, ingreso de ítems de inventarios, etc.
• Entrega de ventas: Despacho de mercadería a través de una factura de venta, dando la opción de entregar uno o todos los productos de una o varias facturas. Da de baja automáticamente el inventario al momento de realizar el despacho de la mercadería.
• Transferencias de productos: Movimiento de productos entre bodegas. Pueden realizar la confirmación de la transferencia tanto en la bodega de envío como de recepción.
• Ajustes de inventario: Registra los diferentes movimientos de un producto por motivos como: robo, perdida, integrado, encontrado, etc.
• Kardex: Reporte que muestra los movimientos del producto en inventario.
• Toma física de inventario. Registro de la toma física de inventario.
• Recepción de mercadería: Recepción de los productos registrados por una orden de compra, registrando en inventario su ingreso y realizando el cálculo automático del costo promedio.
• Liquidación de gastos: Registro de los gastos que se incurren en una importación y la respectiva liquidación generando el asiento contable, porcentajes de gastos incurridos y cálculo automático del FOB por cada producto registrado en la orden de compra.
• Mantenimiento de Gastos: Creación, modificación y eliminación de los diferentes gastos que se van a incurrir en la liquidación de gastos de una importación.
• Orden de pedido en transito
• Generación de una CxP al proveedor
• Personalizacion del proceso de liquidación de gastos.
• Niveles de autorización al momento de realizar un egreso o ingreso de bodega
• Liquidación de importaciones

COMPRAS

• Manejo de proveedores
• Recepción de requisiciones
• Manejo de cotizaciones (listas de precio por proveedor)
• Manejo de documentos
• Generación de órdenes de compra
• Otros Reportes 

PARTICIPANTES

• Se  manejan usuarios por modulo y permisos por el modulo al cual esta asignado el usuario, son siete permisos: Nuevo, modificar, eliminar, consultar, imprimir, procesar y contabilizar.
• Permisos de Usuario: Asignación de perfiles para el acceso a los diferentes módulos y opciones del sistemas
• Grupos de Usuarios: Creación de los diferentes perfiles de seguridad de acceso al sistema.
• Creación de Usuario: Creación de usuarios del sistema
• Relacionar los perfiles de seguridad al usuario creado para el acceso a los diferentes módulos y opciones del sistema
• Creación de Participantes: Creación de clientes y proveedores que intervendrán en las diferentes transacciones que se registraran en el sistema.

ACTIVOS FIJOS

• Ingreso de activos
• Depreciación
• Modificaciones y Baja de activo
• Asignación de responsables

ROL DE PAGOS – NOMINA

• Roles por fecha
• Mantenimiento de empleados
• Registro de préstamos
• Registro de préstamos quirografarios.
• Viáticos
• Multas
• Atrasos
• Generación de roles
• Contabilización de roles
• Archivos batch para el IESS
• Creación del trabajador
• Control del almuerzo del trabajador
• Impuesto a la renta
• Decimos
• Novedades
• Licencias
• Horas trabajadas
• Horas extras
• Fondos de reserva
• Salarios generales y salarios por trabajador
• Bonificaciones y descuentos
• Vacaciones
• Sábados y domingos remunerados
• Generación de contratos
• Finiquitos
• Generación del archivo batch y archivo cash managment para pagos
• Manejo del IEES
• Cálculo de utilidades
• Historial del trabajador
• Manejo de horarios
• Marcaciones de reloj